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致投资者:不要妄想杠杆做空比特币赚到100倍

每日金融 <更多内容 2018-11-28 19:18:45

原标题:致投资者:不要妄想杠杆做空比特币赚到100倍

2016年到2017年,数字货币市场恐怖的财富效应让许多投机者蜂拥而入,众多一夜暴富的神话也让投资者们更加坚定了对财富自由的信仰。

“买入即赚钱,持币即暴富”是当时大多数炒币者的心态。

近日,随着币市行情大落,比特币蒸发一万亿、矿机按斤甩卖、行业低迷等一些列新闻一度登上热搜。

在币价跌跌不休,无底可言的趋势下,本想抱团取暖投资者们却感觉愈发寒冷,就像是一堆冰块在一起就变成了冰库那种冷。

一方面是持币投资者的脚跟斩,但是另一方面,部分空头却发大财,靠着杠杆做空赚的盆满钵满。

不少损失惨重的投资者似乎再次看到了机会,又打起了投机的心思,恨不得赶紧开上杠杆做空赚一把。

什么是杠杆交易?

常玩数字货币交易的币友就会发现,很多数字货币交易平台比如火币、OKEx,都有一个叫做“杠杆交易”的交易方式。

杠杆交易,就是指用户用较少的本金,通过向交易所借钱,从而持有超过自己本金金额的可交易金额。

期望利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资,来获取相对投资标的物波动的数倍收益率。

杠杆做空指的是投资者认为币价未来会下跌,将自己从交易平台借的币卖出,待币价下跌后,低价买入获利。

假设现在比特币的价格是4万一枚。我认为比特币一个月内会跌至2万块一枚。我提交10个比特币作为保证金,加上20倍的杠杆,做空比特币。

如果比特币从4万真的跌到2万,加上这20倍的杠杆,合约到期的时候我的10个比特币就能赚到200个比特币。

相反的是,假如比特币价格上涨了1%,由于我使用了20倍杠杆(1%的增幅就相当于20%的增幅)。那么我就会损失20%的保证金。

也就意味着如果跌了超过5%,不追加保证金的话就会被强制爆仓,我的10个比特币本金就没了。

期货+杠杆,零和博弈的血腥市场

最近一些数字货币交易所陆续开启合约功能,想在熊市卡位翻身,这其实就是一种类期货的交易模式。不久前,在传统期货市场上,有人做了一个期货实盘大赛的统计。

一共32000+人参加,7900+人盈利,剩下的都是亏损的。

有人说感觉还行啊,毕竟还有24.6%的人挣钱呢,但你注意图中那条蓝色的曲线,一路往下跌。

这个比赛是4月初开始的,最早的时候盈利人数比例是50%以上,然后就一路下跌,现在虽然还有24.6%,照这趋势等到年底可能盈利比例就在15%以下了。

再来看第二张图:

下面的蓝色曲线代表这32000+报名选手的总盈利,目前总共是负17亿,差不多每个人亏5万,上面那条黑线是交易手续费,累计7.7亿。

做个简单的加减法就知道了,选手们纯交易大概亏了9个亿,剩下的都是交易磨损亏掉的。

或许有人会说是不是期货市场和币圈行情一样不好,所以大家都没赚钱。

而其实期货也是可以做空的,无论涨跌,做对了方向都能挣钱,做错了都会亏钱,所以对期货投资来说牛熊是无所谓的。

这两条线说明三件事:

1、赌客在一个类期货的零和市场里整体来看长期大概率亏损,只有不到10%的人能盈利。

2、收手续费的赌场(交易所)才是旱涝保收稳赚不赔。

3、交易者一定要控制交易频率,降低手续费的损耗。

期货市场由于波动相对小,因此投资者才用杠杆交易,而在币圈,给你一个“杠杆”,你可能会亏掉“两个地球”。玩杠杆的100个人里,长期而言会死99个。

换句话说,今天你开杠杆做空比特币大赚,明天一个暴涨就能瞬间亏回去。这种赌大小的概率是一着不慎,满盘皆输。

2018年8月份,OKEx交易所第一比特币期货大户的“五万哥”被爆仓,当时被爆仓的比特币期货挂单数量为4261848,也就是一口气被爆掉了5.3万的比特币。

按照当时爆仓价格算,开仓均价在8100元左右,按照他的保证金1.2亿人民币,20倍满仓多单,这次爆仓五万哥损失了几千万。

墨迹天气的联合创始人赵东有千万身价,由于贪心玩起杠杠交易,不久就遭遇爆仓,亏掉9000个比特币,折合成当时的币价亏损了800万美元。

并且由于他想要回本,越玩越大,最后连续爆仓三次,一年爆仓的亏损加上债务总数竟然达到了1.5亿人民币。

无论是传统期货市场还是新兴币圈市场,类似上面的例子不胜枚举,无数的教训告诉我们,在市场中活下去,才是第一位的,如果不想输的倾家荡产,普通人就千万别碰杠杆。

杠杆说到底是一种妄想一夜暴富的赌徒心态,并且会无限的放大人性的弱点,很多人在尝试了一次以后会越陷越深,无法自拔。

盈亏同源,今天杠杆做空比特币的人发了财,明天也能用同样的方式亏回去。

杠杆交易只要一次失误,就有可能让你在一夜之间坠入万丈深渊。

所以,珍爱生命,远离币圈中的杠杆。

本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。

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