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“芯”火燎原!这些半导体概念股被券商重磅推荐!

旧故论股 <更多内容 2018-04-20 11:12:35

随着大级别底背离结构的形成,基本上确立了始自年初以来的大波段调整已经结束,后市将进入反弹上涨周期,时间上大致会持续25个交易日。既然底部已现,反弹开启,那么短线的波动就不要太在意。前有海南板块集体退潮,今有芯片冲高回落,记住:股市太热的地方要么提前去,要么不要去!策略上,低吸加仓,持股待涨。热点板块

《中国制造2025》提出,到2020年,我国芯片自给率将达到40%,2025年将达到50%。

以目前的7%自产率为基点,年复合增长率将超20%。因此我国以芯片制造为首的半导体产业领域将是未来10年全球半导体行业发展最快的地区,产业链上将形成数万亿元大蓝海市场。

华泰证券认为,这是由三方面原因决定的:首先,国内互联网科技蓝筹多在海外上市,中国的“FAAMG”在中概股而非A股。其次中概股BAT等已形成壁垒优势,A股互联网公司难出其右。

最后借鉴日韩等国依靠政府扶持完成高科技产业技术迁移成功案例,国内正大力发展半导体产业。随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大市场需求,国内是全球最大的下游需求和加工市场,再依托政府政策支持,我国将会是未来 10 年半导体行业发展最快的地区。

华泰证券研报指出,垂直分工已成为半导体行业经营模式的发展方向,主要是以下三个部分:设计、制造、封测,收入分别约占产业链整体销售收入的27%、51%和22%。

1、芯片设计公司

华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的集团公司。在智能卡及安全芯片、智能卡应用、模拟电路、新型显示等领域占有较大的份额。目前华大半导体旗下A股上市公司有上海贝岭(600171)。

重点上市公司有:紫光国芯(002049)、兆易创新(603986)、汇顶科技(603160)、士兰微(600460)、全志科技(300458)、北京君正(300223)、艾派克、富瀚微(300613)等。

2、芯片制造领域

半导体产业制造与面板产业相似,属于资产和技术密集型产业,设备需求量大、技术含量高、附加值高。单厂投资在百亿量级。资料显示,一条最先进12英寸晶圆生产线需投资约450亿元,台积电的3纳米工厂投资预计200亿美元。重点上市公司有:中芯国际、华虹半导体等。目前在A股市场还未有标的。

3、存储芯片领域

长江存储:2016年3月,总投资约1600亿元人民币的国家存储器基地在武汉启动。长江存储将以芯片制造环节为突破口,集存储器产品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体,预计到2020年形成月产能30万片的生产规模,到2030年建成每月100万片的产能。

晋华存储器集成电路生产项目由福建省电子信息集团和泉州、晋江两级政府共同投建,总规划面积594亩,一期投资370亿元,建设内容包括晶圆制造、产业链配套等,预计2018年9月形成月产6万片12寸先进制程内存晶圆的生产规模。

合肥长鑫:是由北京兆易创新与合肥市政府合作的存储器项目。投资72亿美元,兴建12寸晶圆厂以发展DRAM产品,未来完成后,预计最大月产将高达12.5万片规模。

4、封测领域

重点上市公司有:长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、太极实业(600667)、深科技(000021)等。

5、集成电路设备:

中国仅有4家位列全球规模以上晶圆制造装备商,占比7%。根据Gartner发布的全球规模以上晶圆制造装备商的报告显示,其统计范围共有58家装备公司,中国仅占4席,分别是北方华创(002371)、中微半导体、盛美半导体和Mattson(2016年被亦庄国投收购)。

重点上市公司有:北方华创、长川科技(300604)、至纯科技(603690)、晶盛机电(300316)等。

6、半导体材料

中国半导体制造材料产业保持持续增长态势。2016年中国半导体材料企业销售收入256亿元。预计2018年之后中国将成为全球第三大市场。材料供应链的本土化不仅有利于制成成本的控制、服务的快速及时响应、技术的安全可控,所带来的产业协同效应好处更多。

重点上市公司有:晶瑞股份(300655)、江化微(603078)、江丰电子(300666)。

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